項目
費用
例子
管理費
  • 開戶資產的2%作為全年管理費。
  • 翌年以當時資產淨值的2%計算

 

  • 開戶資產100萬,則首年管理費為2萬元
  • 翌年,帳戶凈資產為120萬,則管理費為2萬4千元
績效費/
表現費
 
  • 合約生效一年后的估值日,收取淨利潤的20%作為績效費,如果沒有淨利潤,則不收取任何績效費
  • 翌年開始採用高水位線機制

 

  • 估值日資產淨值為140萬,則績效費為40萬的20%即8萬元
  • 翌年年尾估值日,資產淨值要高於開戶日及/或續約日的資產淨值。
A.     一年后,資產淨值升至140萬,兩年后要高於140萬,才收取績效費
B.     一年後,資產淨值跌至8千萬,兩年后要高於100萬,才收取績效費
  提早
贖回費
 
  •  合約期為一年,每年續一次,第一年不得全部或部份提取資產,否則要繳付所提取數值的2%作為提早贖回費
  • 若在第一年取10萬,則需繳納2千元提早贖回費,翌年后則不會收取此項費用

 

項目
費用
例子
管理費
  • 開戶資產的2%作為全年管理費。
  • 翌年以當時資產淨值的2%計算

 

  • 開戶資產100萬,則首年管理費為2萬元
  • 翌年,帳戶凈資產為120萬,則管理費為2萬4千元
績效費/
表現費
 
  • 合約生效一年后的估值日,收取淨利潤的20%作為績效費,如果沒有淨利潤,則不收取任何績效費
  • 翌年開始採用高水位線機制

 

  • 估值日資產淨值為140萬,則績效費為40萬的20%即8萬元
  • 翌年年尾估值日,資產淨值要高於開戶日及/或續約日的資產淨值。
A.     一年后,資產淨值升至140萬,兩年后要高於140萬,才收取績效費
B.     一年後,資產淨值跌至8千萬,兩年后要高於100萬,才收取績效費
  提早
贖回費
 
  •  合約期為一年,每年續一次,第一年不得全部或部份提取資產,否則要繳付所提取數值的2%作為提早贖回費
  • 若在第一年取10萬,則需繳納2千元提早贖回費,翌年后則不會收取此項費用